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| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 基金状态 | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚成长先锋混合A | 010301 | 2025-05-09 | 0.8989 | 0.8989 | 0.00% | 5.17% | 6.61% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚成长先锋混合C | 010302 | 2025-05-09 | 0.8896 | 0.8896 | 0.00% | 5.12% | 6.55% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合A | 010808 | 2025-05-09 | 0.7575 | 0.7575 | 0.01% | 6.81% | 8.04% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚策略先锋混合C | 010809 | 2025-05-09 | 0.7508 | 0.7508 | 0.01% | 6.77% | 7.97% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合A | 011097 | 2025-05-09 | 0.6096 | 0.6096 | -0.28% | -1.96% | -1.77% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚宜创精选混合C | 011098 | 2025-05-09 | 0.5967 | 0.5967 | -0.28% | -2.08% | -1.94% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置A | 011030 | 2025-05-09 | 0.5915 | 0.5915 | -1.20% | -5.77% | -5.13% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚价值先锋灵活配置C | 011031 | 2025-05-09 | 0.5797 | 0.5797 | -1.21% | -5.88% | -5.29% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债A | 013964 | 2025-05-09 | 1.0871 | 1.1123 | 0.01% | 0.34% | 0.47% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚定海双月享60天滚动持有短债C | 013965 | 2025-05-09 | 1.0819 | 1.1054 | 0.01% | 0.28% | 0.39% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券A | 017045 | 2025-05-09 | 1.1124 | 1.1124 | -0.03% | -0.19% | -0.31% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚腾益债券C | 017046 | 2025-05-09 | 1.1021 | 1.1021 | -0.03% | -0.32% | -0.48% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式A | 017503 | 2025-05-09 | 1.0205 | 1.0205 | -0.15% | -0.63% | -0.57% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚致益债券发起式C | 017504 | 2025-05-09 | 1.0068 | 1.0068 | -0.15% | -0.73% | -0.70% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债A | 021462 | 2025-05-09 | 1.0085 | 1.0085 | -0.02% | -0.65% | -0.19% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚添利利率债C | 021463 | 2025-05-09 | 1.0071 | 1.0071 | -0.02% | -0.70% | -0.26% | 正常开放 | 购买 定投 |
| 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 019572 | 2025-05-09 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% | -0.09% | -0.07% | 正常开放 | 购买 定投 |
021-60581258
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